Торговля от уровней

Вопрос о том, как организовать торговый процесс при работе с финансовыми (в том числе фондовыми) рынками, встает перед начинающим трейдером одним из первых. И от того, насколько правильным будет принятое решение, напрямую зависит, сможет ли он получать регулярную прибыль. Понятно, что работать себе в убыток не хочет никто, но и перспектива слишком напрягаться, изучая сложные методы технического и фундаментального анализа, мало кого привлекает.

Оптимальным решением проблемы может стать торговля от уровней – этот стиль отличается одновременно простотой и высокими шансами на получение прибыли. Конечно, у неё есть свои недостатки, но достоинств принципиально больше, поэтому её популярность не вызывает удивления. Другое дело, что не всегда пользователям удается сделать так, чтобы стратегия на основе такого стиля, давала ожидаемый процент прибыльных сделок. Но тут уж ничего не поделаешь, ведь доходная стратегия – это хорошо, но без умений самого трейдера вероятность успеха невелика.
Практика торговли от уровней широко используется не только начинающими, но и весьма продвинутыми трейдерами, такими как Андрей Оливейра, Алена Афанасьева, Ильшат Байтурин и т.д. Правда, в отличие от новичков, настоящие гуру, такие как Эрик Найман, берут её в качестве отправной точки для разработки собственных концепций и ТС. Соответственно, если ваша цель – стать профессионалом, то необходимо разобраться со всеми аспектами применения такой тактики: и теоретическими, и практическими.

Пример торговли по уровням сопротивления и поддержки

Пример торговли по уровням сопротивления и поддержки

Важно! Понимать, что собой представляет торговля по уровням поддержки и сопротивления нужно каждому трейдеру, поскольку она в том или ином виде применяется в большинстве существующих торговых систем, например, алгоритмах с индикатором Мюллера и методом Динаполи.

Кстати, довольно часто вместе с термином торговля по уровням упоминают фибоначчи – это специальный торговый инструмент, с помощью которого удается зафиксировать ценовое движение и с учетом полученной информации сформировать график. Именно его впоследствии будет использовать трейдер, чтобы понять, как действовать – открывать или не открывать позицию, какой ордер устанавливать и когда выходить из рынка.

Базовые аспекты

Зоны support и resistance – самые высокие и низкие показатели стоимости актива за определенный временной промежуток. Они являются одними из основных в техническом анализе, давая возможность:

  • установить правдивые сведения о текущем направлении тренда;
  • идентифицировать моменты формирования и закрытия рыночной тенденции;
  • определить моменты входа в рынок и закрытия позиций, которые принесут наибольшую выгоду;
  • создать индивидуальную ТС.

Таким образом, торговля по ценовым уровням на Форексе базируется на отслеживании перемещений цены и заключении сделок в наиболее благоприятные для трейдера моменты. Resistance обозначает зону, внутри которой часть игроков начинает реализовывать актив, препятствуя росту цены, тогда как support является областью с увеличенным покупательским спросом. При восходящей тенденции спады и пики больше предыдущих, а при нисходящей – меньше. В значительной степени на трансформацию уровней (при пробитии в разных ситуациях они могут свидетельствовать как о спаде, так и о возрастании) обусловлено психологическим фактором.

Важно! В отличие от бинарных опционов, на Форексе большую роль играет не только точка входа в рынок, но и то, когда сделка будет завершена. Если не успеть своевременно закрыть позицию, то цена может развернуться и сделка будет убыточной.

Пример изменения позиций на рынке

Пример изменения позиций на рынке

Если посмотреть видео торговли по уровням поддержки и сопротивления, на примере уроков Александра Герчика, то можно заметить, что при достаточной внимательности и терпеливости перевес покупателей над продавцами и наоборот, возникает достаточно часто, и главное – не упустить свой шанс и использовать его.

Интересно! К числу существенных достоинств подобной тактики заработка на Форексе стоит отнести возможность участия в сделках не только, если рынок в тренде, но и при боковом движении.

Как все происходит на практике

С одной стороны, торговлю от уровней можно назвать простейшим методом извлечения прибыли, ведь она не требует длительного обучения и первоклассных аналитических способностей. А с другой стороны – если не иметь базовых навыков трейдинга и не знать некоторых нюансов, то использовать её даже в сочетании с весьма перспективным алгоритмом нет смысла. Как минимум, инвестору необходимо разбираться в паттернах и понимать механизм формирования областей resistance и support, а в идеале еще и понимать, по каким причинам и в каких ситуациях тенденции могут меняться.
Как известно, сделки можно заключать с различными активами, а для составления наиболее точного прогноза использовать широкий спектр инструментов. Торговля по уровням подходит как для валютных пар, так и для золота, акций и ценных бумаг, причем может комбинироваться с ТС по объемам и рядом других индикаторных и графических стратегий. Разумеется, итог торговой сессии будет зависеть от того, насколько грамотно вы используете полученную информацию. Вот несколько моментов, о которых не стоит забывать:

  • если уровень, проходящий через экстремумы и ложные пробои, определен верно, то трейдер может рассчитывать на идентификацию оптимальной точки входа, отсутствие проблем с установкой стоп-лосса и наличие запаса хода;
  • эффективность метода обусловлена тем, что на рынке действуют только два типа игроков: покупатели и продавцы;
  • необходимо очень тщательно следить за свечными «хвостами» в непосредственной близости от основных зон поддержки и сопротивления.

Важно! Об ошибочном пробое может свидетельствовать закрытие рынка без достижения ключевой области, причем часто такая ситуация возникает при попытках пересечения одним резким движением. Если уровни сильные и преодолеть их не удается, то есть большая вероятность коррекции или разворота тенденции.

Развеиваем мифы

Достаточно часто трейдеры, которые впервые имеют дело с зонами, построенными по максимальным и минимальным ценовым значениям, совершают ошибки из-за распространенных заблуждений. Например, существует миф о том, что важные области должны в обязательном порядке преодолевать экстремумы цены и это должно быть явно видно на графике. В действительности же, уровень – это, как правило, не линия, а область, которая может проходить через модули и тени свечей. Соответственно, рисовать его через самые низкие и высокие значения по модели японских свечей приходится довольно редко.
Не менее популярно заблуждение о том, что отображать нужно абсолютно все обнаруженные области. Но в этом нет никакой необходимости, вы потратите зря массу усилий и времени на доработку графика, а, в конечном счете, сами запутаетесь в том, что нарисовали. Для эффективной работы трейдеру необходимо уметь выявлять только ключевые зоны сопротивления и поддержки. Также нет смысла анализировать рынок за большой период времени, во всяком случае, если вы не инвестируете средства на длительные сроки. В частности, если речь идет о торговле от уровней внутри дня, то достаточно просмотреть сводки за 3-5 предыдущих месяцев (можно взять и меньший период при работе на коротких таймфреймах).

Методы и стили торговли

Если вы решили торговать, основываясь на поведении участников рынка, то есть несколько способов получить прибыль от сделок. В зависимости от того, какой импульс будет использоваться, можно подбирать такие виды стратегий:

  1. На отскок – наиболее удобный и результативный способ торговли во флэте, причем трейдер открывает позиции, когда виден отскок при снижении цены до support (сигнал на покупку) или при возрастании до resistance (сигнал на продажу). Закрывают сделки, как правило, после получения сигнала от индикаторов.
  2. На пробой – при торговле на пробой уровня, инвестору нужно устанавливать ордер на покупку при преодолении ценой зоны сопротивления, а ордер на продажу – когда показатели пересекают область поддержки. Такой метод актуален, когда имеет место сильный тренд, причем можно торговать как в агрессивном, так и в консервативном стиле – выбирать нужно, исходя из своего характера и терпеливости.
Интересно! Более опытные игроки Форекса пользуются миксом вариантов торговли, то есть если тренд пересекает support и resistance, то производится смена позиций, а отскоки используются, когда цена только подходит к ним.
Пример торговли на отскок

Пример торговли на отскок

Пример торговли на пробой

Пример торговли на пробой

Внутридневной трейдинг

Не секрет, что есть множество тактик для торговли внутри дня на Форексе, в том числе, можно использовать зоны поддержки и сопротивления. Но есть определенный нюанс – если вы новичок и не слишком хорошо ориентируетесь на фондовом рынке, то работать будет достаточно сложно. Дело в том, что в дневную торговую сессию поступает множество ложных сигналов, соответственно, точно определить, когда устанавливать тот или иной ордер, проблематично. Даже опытные трейдеры иногда терпят неудачи, поскольку действовать нужно по-настоящему быстро, чтобы не потерять значительную часть депозита и остаться в плюсе.
Вместе с тем, немало у такого метода и преимуществ, которые стимулируют выбирать именно ТС по уровням, а именно: быстрые сроки получения дохода, простота идентификации пробоев и отличное взаимодействие с другими торговыми инструментами.


×
Регистрация
×
Вход на сайт
Или