Свинг-трейдинг

Каждый, кто начинает заниматься торговлей на финансовых рынках, очень часто слышит от более опытных трейдеров: «На рынке бычий/медвежий тренд» или «Цена в зоне консолидации». Что это значит?

А означает это то, что рынок пребывает в трёх состояниях, которые постоянно сменяют друг друга: бычий тренд (движение цены вверх), медвежий тренд (цена падает) и консолидация (или боковик).

Рынок в различных состояниях

Рынок в различных состояниях

В рамках данной статьи боковое движение нам не особо интересно. Разговор будет идти о свинг-трейдинге.

Формирование тренда

Перед тем, как понять, что такое свинг-зоны и как их использовать для получения прибыли, необходимо иметь представление о том, как формируется тренд.

Чтобы определить, какое движение на рынке преобладает, не обязательно забивать график индикаторами, расчерчивать сотни линий. Достаточно определить минимумы и максимумы цены.

Пример снижения цены на рынке

Пример снижения цены на рынке

На данном графике можно увидеть, что каждый последующий максимум ниже предыдущего (то же самое с минимумами). Это указывает нам, на то, что на рынке идёт снижение цены.

Пример бычьего тренда

Пример бычьего тренда

А здесь мы видим обратную ситуацию: минимумы растут, как и максимумы, что говорит о бычьем тренде.
Как это сделать? Да очень просто. Открываете в МТ4 график, на котором планируете работать, выбираете нужный таймфрейм, достаёте из вкладки «вставка» нужную фигуру и натягиваете её на вершины и впадины.

Ценовую тенденцию можно определить многими другими способами (скользящие средние или линии тренда, например), но предпочтительно не забивать график лишним тюнингом. Индикаторы, конечно, хорошие помощники в работе, но помните, что все они основаны на прошлых ценовых данных. Да и разочарования новичку они принесут больше, чем прибыли.

Обязательно научитесь работать на чистом графике. Иллюзия того, что индикаторы и советники помогут вам сильно увеличить прибыль, отвлекает от главного – от цены. Лучше изучите и отработайте «от А до Я» два-три простых индикатора и используйте их иногда, как дополнительное подтверждение вашего анализа.

Что такое «свинг» в трейдинге

Ну наконец-то, скажете вы, свинг. А то всё тренды, да боковики.

Поверьте, предыдущая информация была совсем нелишней, так как свинг – зоны, зарождаются именно в трендах.

Самое простое определение свинг-зоны – это место превращения поддержки в сопротивление и наоборот.

На графиках существуют зоны, на которых особенно сильно разворачивается борьба продавцов и покупателей. Если одна из сторон сильнее, цена образует тренд вслед за этой стороной. При этом вторая (слабая сторона) всё ещё участвует на рынке, образуя откаты.

Продавцы, покупатели, сильные, слабые, быки, медведи… Какой то базар, а не биржа, не правда ли?)

На самом деле всё просто.

Для наглядности откроем наш МТ4:

Противостояние слабой и сильной стороны

Противостояние слабой и сильной стороны

Цена ранее поменяла направление. Прочертим от этого места зону с помощью инструмента «прямоугольник». Теперь у нас есть линия поддержки. Позже цена возвращается к этому месту и пробивает его большой красной свечёй. Теперь ждём, что произойдёт дальше. Дойдя до определённой точки, цена разворачивается и ползёт обратно. Неужели вернётся туда, где была? Нет, она упирается в линию, которая была раньше поддержкой, останавливается и валится вниз. И так продолжается определённое количество раз.

Что происходит на свинг-зонах

Конкретно на вышеприведённом графике мы видим, что ранее просто напросто закончился спрос (или выдохлись быки). Так как почти никто не покупает, пора продавать. Первую волну продаж мы видим с длинной медвежьей свечёй. Цена останавливается, так как кто-то из продавцов закрылся с прибылью, а кто-то встал в покупку, в надежде, что это был всего лишь откат. Цена поползла вверх, но, так как покупателей мало, а на предыдущей линии поддержки уже ждут ордера продавцов, график вновь уходит вниз, летя ещё дальше, чем был до этого с новой силой, потому что кроме продавцов, вставших в позиции, скорость цене добавляют стоп-лоссы, которые расставили покупатели. И так будет продолжаться до тех пор, пока большинство продавцов не решат, что цена актива уже и так слишком низка и продавать уже не выгодно.

С растущим трендом всё наоборот – цена пробивает сопротивление, возвращается к нему, отскакивает и летит к новым высотам, пока покупатели не решат, что уже слишком дорого.

Торговля от свинг-зон

А теперь переходим к самому интересному – как использовать эти зоны в торговле.

Работа со свинг-зонами считается одной из самых простых торговых систем и не требует академических знаний в трейдинге. Тем не менее от вас потребуется очень много терпения и внимания, чтобы качественно войти в рынок, на основании вашего анализа.

«Если хочешь выиграть войну, необходимо помнить старую истину: тише едешь — дальше будешь» (Уинстон Черчиль).

Советую внимательно прислушаться к совету этого знаменитого политика. Если вы пропустили какой-то сигнал, знайте, что он был не последним и не заскакивайте в сделку, как в уходящий поезд. Рынок даст вам ещё много возможностей, чтобы спокойно и без лишних нервов заработать.

Практика

Итак, вы готовы, внешние раздражители вам не мешают, эмоции в норме. Значит пора открыть терминал.

Для начала определитесь, на каком таймфрейме и с каким активом вам комфортно работать.

Обязательно научитесь проводить мультифреймовый анализ! (работа на нескольких таймфреймах одного и того же актива). Этот навык поможет вам шире взглянуть на то, что происходит на рынке и избежать входов против тренда.

Для примера возьмём 3 графика одной валютной пары (1D, 4H и 1H). Зачем нам три разных графика одного и того же инструмента? На 1D мы будем смотреть преобладающую тенденцию (глобальный тренд). На 4H – искать ключевые уровни, с которыми явно взаимодействовала цена. 1Н – наш рабочий график – здесь ждём точку входа у свинг-зоны, открываем позиции, выставляем ордера.

D1

Что мы видим на графике? А мы видим, что последние 11 дней актив растёт. До зоны самого верхнего сопротивления ещё есть место, а бычьи свечи намного больше, чем медвежьи, так что будем иметь ввиду, что на данный момент глобальный тренд – растущий. Исходя из этого, наши сделки будут предпочтительно на покупку.

Пример роста активов

Пример роста активов

На этом графике тоже идёт подъём, что нам на руку (хорошо, когда тренд на всех таймфреймах совпадает).

Пример растущего тренда

Пример растущего тренда

Теперь, на часовом графике ждём точки входа от свинг–зоны (хорошие входы отмечены красными кружочками).

Хорошие точки входа от свинг–зоны

Хорошие точки входа от свинг–зоны

Сделку открываем только в сторону тренда (вы же помните, что тренд – наш друг?).

Фильтрами для входа можно использовать что угодно: индикаторы, свечные комбинации, линии тренда, или просто входить на касание (что не рекоммендуется, если не уверены).

Входите в сделку только тогда, когда без колебаний сможете ответить себе на вопрос: «На каком основании я хочу открыть позицию?»

Например последнем графике основанием для входа стало не просто касание ценой свинг-зоны. Здесь использовались свечные модели, образованные прямо на этих зонах – Пинбар* (в первом случае) и Пинцет* (он же образовал внутренний бар, пробитие которого и послужило хорошим сигналом на покупку).

Стоп-лоссы выставляются немного ниже свинг-зоны (или немного ниже теней свечей, на основании которых был открыт ордер). Ну а тейк-профит на ваше усмотрение. Но сильно не жадничайте – тренд может закончится и испортить вам настроение).

*Названия свечных паттернов. О них читайте в статьях и книгах по Price Action

Материалы для изучения

Несмотря на простоту, эта тема требует определённых знаний. Так что прийдётся положить на алтарь торговли некоторую часть свободного времени.

Вот список вопросов, которые вам необходимо закрыть перед торговлей:

  • Как определять тренд?
  • Что такое уровни поддержки/сопротивления и как их использовать?
  • Что такое мультифреймовый анализ?

И материалы рекомендательного характера, изучение которых будет крайне полезным при торговле на свингах:

  • Что такое Price Action?
  • Самые распространённые свечные комбинации
  • Что такое импульс/затухание импульса цены и как его определять?

Найти всё это для вас не составит труда на просторах интернета.

Вывод

Эта система торговли отлично подходит для начинающих трейдеров, так как проста в освоении и не несёт больших затрат времени для анализа рынка. Но не стоит воспринимать её, как некий грааль для печати банкнот, потому что граалей в торговле не существует! Однако, при тщательной отработке и знания того, как должен выглядеть ваш вход в сделку, работа по данной стратегии принесёт свои плоды в виде роста депозита и хорошего настроения.


×
Регистрация
×
Вход на сайт
Или