Стратегия разворотов на поглощении

Одним из основных инструментов, используемых трейдерами в техническом анализе при торговле на бирже и валютных рынках, являются японские свечи. С помощью различных видов японских свечей можно распознать множество полезных фигур, и на их основе формируется целый ряд стратегий разворота.

Если говорить о самых часто встречающих паттернах, то среди них стоит назвать поглощение, причем на других графиках его увидеть невозможно. Это фигура, состоящая из двух свечей, которая при любых условиях обеспечивает смену направления предшествующего тренда. Непременным условием является превосходящий размер второй свечи – собственно, именно за счет этой особенности паттерн и получил свое назначение. При наличии у первой свечи теней, оптимальным вариантом для трейдера будет, если они тоже будут поглощены телом 2-й свечи. Еще один важный момент – свечи должны отличаться по цвету, а сторона разворота обусловлена очередностью их образования.

Внимание! Стратегия разворота является разновидностью графических торговых систем, поэтому, чтобы использовать её эффективно, чрезвычайно важно хорошо ориентироваться в графиках и уметь «видеть», когда сформирована фигура поглощения.

Основные сведения

В сравнении с другими фигурами, поглощение формируется на графиках довольно часто, что, впрочем, не является гарантией её надежности. Именно поэтому тем, кто планирует использовать стратегии на развороте тренда в Форексе или для торговли опционами, нужно знать, что влияет на эффективность паттерна. Практика показывает, что наибольшее значение для сетапа имеет обнаружение фигуры в тех зонах, которые уже ранее были куплены или проданы. Найти их можно с помощью всевозможных индикаторов, например, очень удобно использовать Каналы Келтнера, огибающие средние скользящие и линии Боллинджера.

Важно! Реализуя стратегию разворотов на поглощении, необходимо принимать в расчет, что после смены направления, как правило, возникает весьма продолжительный новый тренд. Бывает, что по силе и длительности он значительно превосходит прежний.

Самым удачным является положение, когда обе из сформированных свечей длинные, а тени – короткие (лучше, конечно, что их на графике вообще не было). В связи с принадлежностью паттерна к группе разворотных, особой разницы, в какую сторону перемещалась цена ранее, нет, в конечном счете, она сменит направление. Правда, от изначального пути следования зависит тип поглощения:

  1. При bearish engulfing ценовые показатели двигаются в восходящем направлении, а после образования фигуры начинают падать. В такой ситуации вторая свеча будет темного оттенка, а первая – светлой.
  2. Когда речь идет о bullish engulfing, то можно наблюдать предшествующий нисходящий тренд и окрашивание свечей наоборот (2-я светлая, а первая – темная).
Модели поглощения

Модели поглощения

Рассмотрим модель на конкретном примере, например, если имеет место восходящий начальный тренд, при котором однажды происходит открытие торгов со значительным разрывом в сравнении с предшествующими показателями. Если непосредственно с момента начала торговой сессии происходит «давление» на инструмент со стороны продавцов (вызванное сменой настроения толпы), которое продолжается до закрытия торгов, то итоговая стоимость оказывается значительно ниже начальной на дневном таймфрейме. При таком раскладе с большой долей вероятности можно спрогнозировать дальнейшее снижение уровня цен, ведь не просто так рынок столь резко изменился, а если были весомые причины для разворота, то логично, что он продолжится и в ближайшем будущем. С другой стороны, даже самая «продвинутая» стратегия на развороте тренда не даст стопроцентной гарантии сделанного прогноза.

Принципы торговли

Поклонников торговых систем, основанных не на технических индикаторах, а на графиках котировок валют или стоимости биржевых активов, среди трейдеров более чем достаточно. Однако торговля по Price Action, предполагающая выявление моментов изменения направления движения цены, не всем приносит ожидаемый доход. Почему так происходит?

Некоторые полагают, что проблема заключается в неудачно подобранной стратегии для опционов или Форекса, либо в некорректном расчете точек разворота, но чаще всего имеет место элементарное незнание азов такой торговли. То есть, трейдер просто не вовремя входит в рынок или не закрывает сделки, либо поздно замечает формирование характерного паттерна.

Важно! Никаких действий не стоит совершать до того момента, пока не будет явного подтверждения разворота цены после образования фигуры. Чаще всего доказательством движения в новую сторону является пересеченная полоса тренда либо окно в его сторону.

Естественно, не стоит забывать о настроении рынка, ведь действия при бычьем и медвежьем поглощении отличаются:

  1. При заключении сделок на повышение требуется дождаться, пока после длительного падения произойдет поглощение, что является сигналом для входа в рынок (заключаются сделки «ВВЕРХ»). Таким образом, вы получаете шанс получить прибыль за счет сделки на начальном этапе формирования тренда.
  2. В случае торговли на снижение ключевым является момент резкого падения цен после продолжительного роста, что говорит о целесообразности заключения сделки «ВНИЗ».
Внимание! Как только сформирована свечная фигура, начинается активный разворот, свидетельствующий о переломе рыночной тенденции. Поэтому идентифицировать и торговать паттерн можно только при их формировании в основании либо на вершине тренда.

Опытные трейдеры настоятельно советуют по умолчанию устанавливать период экспирации в 1 минуту и контролировать объем инвестируемых средств (нежелательно использовать больше 2-3 процентов своего депозита). Кстати, наибольшую прибыль можно получить, если не закрывать сделку преждевременно, а дождаться, пока новый тренд завершится.

Модернизированные торговые системы

Наряду с базовой стратегией разворотов на поглощении, которую положительно оценили признанные эксперты в мире трейдинга, включая Сэма Сейдена, есть системы с рядом усовершенствований. К ним можно отнести стратегии «Поглощение и откат», а также «Поглощение с подтверждением», причем последняя как нельзя лучше подходит для системного подхода к торговле биржевыми активами.

Варианты закрытия свечей

Варианты закрытия свечей

В первом случае вход на рынок производится посредством отложенных ордеров, а во втором – открытие происходит при определенных условиях, которые устанавливает сам трейдер. Оба варианта могут применяться для различных валютных пар и чаще всего работают на дневном графике, но тактика с подтверждением несет меньшую психологическую нагрузку, поэтому более популярна среди новичков.


×
Регистрация
×
Вход на сайт
Или